¿Cuánto dinero hay en la hucha, y cuánto había cuando llegó la UPL al gobierno?

Publicada el 19/11/2024 a las 07:00 en la sección de Ayuntamiento, Economía

En el pleno ordinario del pasado 31 de octubre, el portavoz del PSOE, realizó varias preguntas en el turno de ruegos y preguntas. Al contrario que el portavoz del PP, que nuevamente no hizo uso de su turno de ruegos y preguntas.

Una de estas preguntas del Sr. Montiel fue: «En mayo de 2023, a través de una certificación de secretaria, se publicó un estado de cuentas de dinero en caja que ascendía 6,1 millones y hace un mes el ayuntamiento publicó un estado de cuentas en prensa que ascendía a 4,6 millones teniendo en cuenta los compromisos, llamémosle, en el corto plazo que tiene el Ayuntamiento, como sucede en el caso del camping que está, que va a ser una realidad como has dicho, que está consignado más en 2,2 millones con cuánto dinero real se quedarían las arcas municipales teniendo en cuenta ese dinero sin comprometer o ya comprometido descontando esas cantidades«.

La larga respuesta de la señora alcaldesa, doña Alicia Gallego, fue la siguiente:

«Me hablaba de dinero de mayo del 2023, qué estamos en en noviembre del 2024, pues no lo sé los datos, yo la verdad que no tengo ningún problema en llevártelo a la Comisión de Hacienda porque es que así a voz de pronto no sé, es decir como ves todos los gastos, sea todo lo que son, incluso las altas por mayores ingresos las traemos para modificación para información, para dictamen, es decir todo suma y sigue, es decir si, si en ese momento dijimos que teníamos 6 millones y pico es que teníamos 6 millones y pico porque estaba certificado por el secretario, secretario-interventor, un funcionario grupo A1, es decir no lo dice el alcaldesa, bien, por eso digo, porque no lo dijo la alcaldesa lo certificó el secretario del Ayuntamiento, en este momento, pues lo certificará la secretaria actual lo que hay. Es verdad que puede estar gastado, puede estar pendiente de pago, puede estar en remanentes, puede estar comprometido, puede estar en muchas circunstancias, pero en caja tenemos mucho dinero.

Ese bulo que algunos intentan soltar de que el Ayuntamiento no tiene dinero, el Ayuntamiento tiene dinero y lo tiene en el banco que es donde tiene que estar, ningún colchón ni ningún tal, es decir yo creo que esos bulos absurdos que mucha gente intenta lanzar pues es bobadas, porque ni vamos a, a, a llevarnos un dinero que no no sé porque hay gente que no, pero me refiero el que si en su día se dijo que había 6 millones es que había 6 millones y estaba certificado por el secretario, se puede, te puede gustar más o menos.

Yo, mira, te voy a decir una cosa, en este Ayuntamiento, y tú lo sabes porque ya eres veterano como yo, quiero decir que hemos pasado, ya todas las fases, pero bueno, yo viví la época en la que en este Ayuntamiento entraron 25 millones de Euros, se cobraron contribuciones especiales para reponer eh viales, aceras; una irregularidad y se gastaron 19 millones, cuando nosotros entramos quiero recordar que había 7 millones, 2015, el año pasado tú dices que había 6 millones, la gestión, mira a ver quién la hizo bien y quién no la hizo bien.

Siete, Siete, si siete y pico, está certificada, o ocho o ocho pero nosotros nunca hemos cobrado a los ciudadanos cuando se ha repuesto las aceras, cuando se ha repuesto los viales, cuando tal, otros se gastaron 16 millones, y no sabemos, yo acuerdo perfectamente los plenos, me acuerdo perfectamente las preguntas, entonces si tú cobras contribuciones especiales para reponer lo que la ley dice que no puedes reponer y te gastas 16 millones, pues, pues, pues es ahí donde está la duda.

Yo te digo si en el 2023 nosotros certificamos que había ese dinero es que lo había, porque el secretario lo certificó, no lo certificó la alcaldesa que no puede. Y si en este momento, pues, no es el dinero que hay en cuentas bancarias pero la cuenta general la aprobamos hace poco y ahí estaba todo, en qué banco, en qué situación, tal tal y yo lo reitero, la situación económica del Ayuntamiento es buena, la presión fiscal baja, no se cobra aquello que no corresponde y se dan servicios públicos de calidad. Quiero decir, la conclusión cada uno que saque la que quiera y yo creo que, y te ofrezco de verdad que las preguntas que no te he podido contestar en detalle te los compañeros cuando vayáis a la comisión si no lo meten en el orden del día pues no hay ningún problema en que tú lo hagas y yo creo que incluso la secretaría está abierta para ti.»

La larga respuesta de la alcaldesa, que no conoce los datos, y que da datos variopintos, por ejemplo dice que los anteriores se gastaron 19 millones, y después dice que se gastaron 16 millones de los 25 millones que se ingresaron extraordinariamente por la basura de El Busto. Luego tampoco se acuerda de la cantidad de dinero que había en la hucha (en los remanentes) cuando entro como alcaldesa, primero dice que 7 millones, luego que 7 y pico y después que 8 millones. No se acuerda de cuatro datos, pero dice que si se acuerda de lo que se hablaba en los plenos, permitidme que lo dude.

El portavoz del PSOE, ha preguntado en varias ocasiones por el estado de las cuentas, la respuesta de la señora alcaldesa siempre va en la misma linea, que el portavoz, puede preguntar en secretaría, o en una comisión del Ayuntamiento, o que la información se aprobó en la liquidación del presupuesto de 2023, y que la información esta hay, y puede consultarla. Pero la señora alcaldesa no entiende, o no quiere entender que la pregunta del portavoz socialista es para que facilite dicha información a los vecinos, y dado que en mayo del 2023, a pocos días de las elecciones el Ayuntamiento publicó el estado de las cuentas, certificado como bien dice la señora alcaldesa por el entonces Secretario-Interventor de nuestro Ayuntamiento, bien podrían volver a realizar una publicación similar, para que todos los vecinos pudieran ver el estado de las cuentas actualizado a día de hoy, con datos sería la única manera de rebatir los bulos que la alcaldesa comenta que existen, y que nos diga claramente, el dinero ya comprometido para obras, como el camping, la ampliación del polígono industrial o la urbanización de La Barrera.

Dado que Ayuntamiento no es transparente, y no tiene a bien publicar el estado de las cuentas, vamos a publicar aquí los datos existentes en el Portal de Rendición de Cuentas para intentar dar luz a este tema.

¿Cuanto dinero tenía el Ayuntamiento cuando la UPL llego al poder?

La UPL llegó al poder, de la mano de un efímero pacto con el PSOE, tras las elecciones de mayo de 2015. Según la información de la liquidación de los presupuestos de 2014 y de 2015 el remanente de tesorería era de:

	Liquidación Ppto. 2014	Liquidación Ppto. 2015
1. Fondos líquidos (+)	7.661.313,47€	8.482.136,05€
2. Derechos pendientes de cobro (+)	2.080.838,67€	889.938,04€
3. Obligaciones pendientes de pago (-)	570.794,49€	363.695,51€
4. Partidas pendientes de aplicación (+)	-1.036,11€	2.530,56€
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	9.170.321,54€	9.010.909,14€
II. Saldos de dudoso cobro	0,00€	0,00€
III. Exceso de financiación afectada	0,00€	0,00€
IV. Remanente de tesorerí­a para gastos generales (I-II-III)	9.170.321,54€	9.010.909,14€

Es decir, cuando la UPL llego al poder a mediados de 2015, el remanente de tesorería era de algo más de 9 millones de Euros, ni siete, ni siete y pico, ni 8 como dijo la alcaldesa en el pleno, eran 9 millones. Aunque si miramos el dinero que había en el banco, los fondos líquidos, si eran 7,6 millones al finalizar 2014 y 8,4 al finalizar 2015, con los derechos pendientes de cobro o pago, pero el remanente era de poco más de 9 millones de Euros.

Solo por aclarar, la terminología, los fondos líquidos, es el dinero que el Ayuntamiento tenía en el banco al finalizar cada uno de los ejercicios, y para calcular el remanente líquido hay que tener en cuenta los derechos pendientes de cobro, lo que te deben; las obligaciones pendientes de pago, lo que debes; y las partidas pendientes de aplicación al finalizar el ejercicio.

¿Cual ha sido el último dato publicado de Remanente de Tesorería?

El último dato del remanente de tesorería corresponde a la liquidación del ejercicio 2023, que el Ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado 3 de septiembre de 2024 y que recientemente se ha publicado en el Portal de Rendición de Cuentas, y vamos a publicarlo comparándolo con el año anterior:

	Liquidación Ppto. 2022	Liquidación Ppto. 2023
1. Fondos líquidos (+)	6.531.245,72€	4.647.041,51€
2. Derechos pendientes de cobro (+)	957.923,14€	1.211.611,37€
3. Obligaciones pendientes de pago (-)	996.664,75€	888.989,25€
4. Partidas pendientes de aplicación (+)	-966,31€	-40.539,48€
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	6.491.537,80€	4.929.124,15€
II. Saldos de dudoso cobro	0,00€	0,00€
III. Exceso de financiación afectada	0,00€	0,00€
IV. Remanente de tesorerí­a para gastos generales (I-II-III)	6.491.537,80€	4.929.124,15€

Es decir, el Remanente de Tesorería entre el 31 de diciembre de 2022 y el mismo día de 2023 bajo desde los 6.491.537,80€ a 4.929.124,15€, es decir en 2023 se utilizaron un total de 1.562.413,65€ del Remanente de Tesorería.

¿Como ha ido evolucionando el Remanente de tesorería?

Pues como se muestra en el gráfico inferior, desde el año 2004 (primeros datos) fue subiendo hasta 2014 cuando alanzó su valor máximo de 9.170.321,54€, y a partir de ese momento, sin los ingresos extraordinarios por el alquiler de la Finca de El Busto, comenzó a bajar.

¿Cuanto dinero hay en el banco?

En las liquidaciones de presupuestos publicadas en el Portal de Rendición de Cuentas, también podemos buscar una tabla de nominada «Tesorería y activos líquidos equivalentes», donde hasta el año 2022 nos mostraba los totales en varios conceptos, pero en 2023 nos muestra los valores iniciales del año y los finales de cada una de las cuentas bancarias además de la Caja de la Corporación, por lo que podemos comparar dichos valores al inicio y final de 2023 con la publicación del estado de cuentas que el Ayuntamiento realizó en mayo de 2023.

	Inicio 2023(1)	Mayo 2023(2)	Liquidación Ppto. 2023(1)
Caja de la Corporación	23,92 €	23,92 €	23,92 €
Caja Correos	1.015,61 €	601,93 €	291,35 €
Mapfre Vida	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Bando de Santander	271.383,11 €	63.713,38 €	78.259,58 €
Caja Mar	0,00 €	1.000.000,00 €	647.485,19 €
Unicaja	141.302,06 €	69.736,10 €	99.000,28 €
Unicaja (Plazo Fijo)	500.000,00 €	–	0,00 €
BBVA	37.048,50 €	343.075,48 €	228.171,86 €
Caja Rural de Zamora	65.513,36 €	19.233,97 €	61.415,57 €
Caja Rural de Zamora Depósito Bancario	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Caja Rural de Zamora Deportes	14.959,16 €	24.676,46 €	32.393,76 €
Caja Rural de Zamora Depósito 2824	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €
TOTAL:	6.531.245,72 €	6.021.061,24 €	4.647.041,51 €

Pero claro, el último dato es del 31 de diciembre de 2023, al cierre del ejercicio, y desde esa fecha hasta hoy la cantidad de dinero en las cuentas, puede haber variado, y eso es lo que de debería publicar el Ayuntamiento para información a todos los vecinos, para acallar esos bulos que dice la señora alcaldesa que corren por el pueblo, lo mejor sería que la secretaria del Ayuntamiento saque otro extracto y publiquen, como hicieron justo antes de las elecciones, el estado de las cuentas.

En la gráfica inferior podemos ver las cantidades de la «Tesorería y activos líquidos equivalentes», al final de cada ejercicio, es decir el dinero que había en el banco.

Esperemos que el Ayuntamiento publique datos actualizados, dado que ya lo hizo justo antes de las Elecciones Municipales, del estado de las cuentas y del remanente de tesorería, si no es así, tendremos que esperar a finales de 2025 para conocer el cierre del ejercicio actual, el de 2024.